Hoş geldiniz! Yeni bir blog yazımızda yine birlikteyiz! Sizlerden gelen yorum, sorular ve istekler doğrultusunda hız kesmeden devam ediyoruz. Başlamadan önce, yasal olarak paylaşmamız gereken birkaç uyarı ve çekince metnimiz var. Bu metinleri okuduğunuzu ve anladığınızı varsayarak blogumuza başlıyoruz. Okumak isteyenler, yazımızın sonunda yer alan uyarı kısmından bu bilgilere ulaşabilirler.

Bugün, Papilon savunma şirketi üzerinden biraz detaylı analiz yapalım dedik. Şirketin son fiyat hareketlerini ve ilerleyen günlerde neler yaşanabileceğine dair tahminleri paylaşacağız. Bildiğiniz gibi son dönemlerde Papilon fiyatlarında ani düşüşler yaşandı ve 168’den 61’e kadar hızlı bir gerileme oldu. Şimdi ise bu düşük seviyelerde dengelenme sürecine girdi. Yatırımcılar için kritik bir karar dönemi diyebiliriz.

Öncelikle Papil ne iş yapar? Güvenlik ve savunma alanında faaliyet gösteren bir yazılım şirketidir. Özellikle yüz tanıma sistemleri gibi teknolojiler geliştiriyor. Papil’in masrafları genellikle mühendis maaşlarıyla sınırlı, dolayısıyla ham madde alımına bağlı bir borçluluğu yok. Borcuna baktığımızda aslında pek bir borcu olmadığını göreceğiz. Yani, kısaca Papil bir yazılım şirketidir.

Hisse senedinin grafik incelemesine geldiğimizde, 2023’ün 6. ayında 15 lira seviyesindeyken, 150 liraya kadar yükseldiğini görüyoruz. Hisse senedi yaklaşık 7-8 aydır 158-117 lira arasında dalgalanıyordu. Sonra son günlerde 150 liradan 67 liraya düştü. RSI değerinin aşırı satım bölgesine girdiğini görüyoruz; bu da potansiyel bir tepki verebileceği anlamına geliyor. 50 lira ve 49 lira seviyelerinde güçlü dirençler mevcut. Bu seviyelerden bir tepki alması olasıydi.

Teknik açıdan baktığımızda, hisse senedi 21 günlük ve 50 günlük hareketli ortalamaların oldukça altında. Geçmişte de benzer durumlar yaşandı ve aşırı satım bölgesine girdiğinde genellikle bir tepki yaşandı. Örneğin, 24 liradan 159 liraya yükseldiği bir dönem oldu.

Papil, normalde 150 lira ile 119 lira arasında hareket ederken, son dönemde faiz artırımları nedeniyle düşük sermayeli hisseler olumsuz etkilendi. Yatırımcıların yerli kaynaklardan para girişi azalınca hisse üzerinde olumsuz etkiler görüldü. Ancak, önemli olan şirketin borç durumudur; bu noktada Papil’in sağlam bir bilançosu olduğunu görüyoruz.

Ödenmiş sermayesi 34 milyon, net karı ise 27 milyon lira olan Papil, temettü ödeyen bir hisse senedi. Halka açıklığı ise oldukça fazla. Sonuç olarak, hissede aşırı satışlar gözlemleniyor. Ağustos ayından itibaren, hisse senedinde yoğun satışlar gerçekleşmiş. Ancak yatırımcılar arasında alım satım dengesi değişiyor; büyük yatırımcılar satarken, küçük yatırımcılar alım yapmış gibi görünüyor.

Papil’in finansal yapısına gelince, kredili alım ve açığa satış gibi tedbirler uygulanmakta. Yapılan işlemlerde net kar pozisyonunda olumsuz bir durum gözlemlense de diğer kalemlerde pozitif gelişmeler var. Dolar bazında da durum benzer; kâr oranı düşmüş olsa da, öz kaynak karlılığında bir artış var.

Piyasa hareketlerine bakıldığında, Papil’in hisse senedi ile ilgili olumsuz haberler yayılmakta. Borsa Gündem Gazetesi, Papil’de büyük bir vurgun olduğunu ve Adanalı manipülatörlerin etkisiyle hisse senedinin büyük bir düşüş yaşadığını öne süruldü. Ancak bu tür haberlerin doğruluğunu bilemiyoruz. Devam eden sureclerde hisse gunumuzde 74 bandina ulasti.

Papil’in bilançosundaki borçluluk durumunun sıkıntı olmadığını ve şirketin iş geliştirme çalışmalarına devam ettiğini hisseyi inceledigimzde goruyoruz. Sonuç olarak, hisse senedindeki düşüşlerin sebebi kesin olarak belirlenememiş olsa da, resmi açıklamalara güvenmek durumundayız.

Mevcut durumda Şirketin fiyat hareketleri aslında belirli aralıklarla oynaklık gösteriyor. Özellikle 61-68 seviyelerinde bir destek kanalı oluşmuş durumda. Bu bölgelerde tutunma çabaları devam ediyor. Üst bantta ise 86-100 seviyeleri arasında dalgalanma yaşanabilir. Eğer fiyat 86 seviyesini aşar ve burada bir kapanış yaparsa, pozitif bir sinyal olarak değerlendirebiliriz. Böyle bir durumda 100-105 aralığına doğru bir yükseliş beklentisi doğabilir.

Bu tür analizlerde teknik ve temel analiz bir arada değerlendirilmelidir. Eğer şirketle ilgili merak ettikleriniz varsa, blog yazılarımızın altına yorum bırakabilirsiniz. Teknik analiz, temel analiz, şirket bilançosu veya sektörel beklentiler konusunda sorularınızı memnuniyetle yanıtlarız. Sizlerle daha fazla bilgi paylaşmak, şirketlerin hikayelerini derinlemesine incelemek ve yatırım fikirleri sunmak için buradayız.

Gelecek Tahminleri:

1. Kısa Dönem Trend: Grafikte, 2025 yılına doğru artış göstermektedir. Bu, şirketin gelecekteki kazanç potansiyelinin arttığını gösteriyor.
2. Dengelenme: Kapanış fiyatları ile tahmin değerleri arasındaki fark, zamanla daralmaktadır. Bu, tahminlerin gelecekte daha doğru olabileceğini ve piyasanın şirketin büyüme potansiyeline duyduğu güvenin arttığını gösteriyor.
3. Yükseliş Eğilimi: Özellikle 2024 sonlarından itibaren kapanış fiyatlarının artması, yatırımcıların bu şirkete olan ilgisinin arttığını gösteriyor.

Yorum:

Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri, son yıllardaki dalgalanmaların ardından gelecekte daha stabil ve pozitif bir performans sergileyebilir.Yatırım kararları alınırken piyasa koşulları ve diğer ekonomik faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır.

Teknik:

Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri (PAPIL) Hisse Analizi

• Hisse Fiyatı: 74,00 TRY
• Değişim: 0,00 (0,00%)
• Kapanış Zamanı: 12:39:18
• Gün Aralığı: 73,70 – 76,80
• 52 Haftalık Aralık: 23,83 – 168,73
• Hacim: 1.258.140
• Ortalama Hacim (3 Ay): 1.838.105
• Piyasa Değeri: 2,54 Milyar TRY
• Tedavüldeki Hisse: 34.375.000
• Gelir: 102,68 Milyon TRY
• Net Kâr: -54,79 Milyon TRY
• Temettü: 0,0582 (0,08%)

Finansal Göstergeler

• Fiyat/Kazanç Oranı: -47,38
• Brüt Kâr Marjı: 45,4%
• Aktif Kârlılığı: -15,2%
• Özkaynak Getirisi: -17,0%
• Beta: 0,71

Şirket Profili

Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye merkezli bir teknoloji şirketidir. Biyometrik tanımlama sistemleri geliştiren şirket, ürünleri arasında otomatik avuç içi ve parmak izi tanıma sistemleri, yüz tanıma, iris tanıma gibi çözümler sunmaktadır. Hükümetler ve kolluk kuvvetleri gibi büyük işletmelere hizmet vermektedir.

Son Gelişmeler

• Geri Alım Kararı: PAPIL, 2 milyon TL’lik hisse geri alım kararı almıştır (24 Eyl 2024).

Yıllık Gelir Tablosu (Son Dönem)

• Toplam Gelir: 22,37 Milyon TRY
• Net Kâr: -33,30 Milyon TRY

Bilanço

• Toplam Aktifler: 443,04 Milyon TRY
• Toplam Yükümlülükler: 41,77 Milyon TRY
• Toplam Özkaynak: 401,27 Milyon TRY

Teknik Analiz

• RSI(14): 38,80
• Güçlü Sat: Mevcut piyasa koşulları, güçlü satış sinyalleri göstermektedir.

Piyasa Eğilimleri

Papilon Savunma’nın hissesinin piyasa koşulları, teknik analiz verileri ve son gelişmeler doğrultusunda, dikkatle izlenmesi gereken bir varlık olduğu görülmektedir. Hisse fiyatı şu anda adil değerinin altında işlem görmekte ve geçmişteki yüksek fiyatlarına göre önemli bir düşüş yaşamıştır.

Bu bilgiler doğrultusunda, yatırım kararlarınızı şekillendirebilir ve hisse hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilgili kaynakları takip edebilirsiniz.

Yasal Uyarı: Yatırım Tavsiyeleri Danışmanlık Kapsamında Değildir – Bilgi ve Risk Yönetimi

Yasal Uyarı ! Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Ulaşmış olduğunuz bu site kapsamındaki gerek sözel gerekse de grafik bilgiler ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil ve surette olursa olsun herhangi bir karar dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla toplanmıştır. Her an hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldirilabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan işbu site kapsamı bilgiler hiçbir şekil ve surette herhangi bir taahhüdünü tazammun etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin gerek doğrudan gerek dolayısı ile uğrayacağı maddi ve/veya manevi zararı, kâr mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette bu websitesi sorumlu tutulamayacaktır.